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  Communiqué de la société AUBAY du 23/03/2022

  23/03/2022 - 17:55

Résultats annuels 2021 : Croissance, rentabilité et génération de trésorerie en forte hausse - Marge Opérationnelle d'Activité : 10,6 % - Résultat Net Part du Groupe : 34,4 M EUR - Trésorerie nette : 74,8 M EUR


En K€ 2021 2020 Variation
Chiffre d'affaires 470 601 426 382 +10,4 %
Résultat opérationnel d'activité 49 927 41 215 +21,1 %
En % du CA 10,6 % 9,7 %  
Coût des actions de performance (1 489) (1 112)  
Autre produits et charges opérationnel (1 120) (1 463)  
Résultat opérationnel 47 318 38 640 +22,5 %
Résultat financier 84 (419)  
(Charge)/Produit d'impôts (12 921) (12 036)  
Résultat net des sociétés intégrées 34 481 26 185 +31,7 %
En % du CA 7,3 % 6,1 %  
Résultat net Part du groupe 34 409 26 132  
Résultat par action 2,60 € 1,98 €  
Effectif 7 306 6 562  

 

 

Le conseil d'administration de Aubay, réuni le 23 mars 2022, sous la présidence de Christian Aubert, a arrêté les comptes statutaires et consolidés pour l'exercice 2021. Les procédures d'audit des Commissaires aux comptes ont été effectuées. Les rapports de certification seront émis après finalisation des procédures requises pour la publication du Document d'enregistrement universel.

 

Après avoir fait preuve en 2020 d'une résilience remarquable, le groupe réalise un exercice 2021 exceptionnel malgré un contexte sanitaire incertain. Tous les objectifs de croissance, de rentabilité, de recrutement et de génération de cash ont été atteints ou dépassés.

 

Marge opérationnelle d'activité supérieure à l'objectif de marge normative

La marge opérationnelle d'activité de 10,6 % se situe au-delà des indications données lors de la publication du chiffre d'affaires annuel en janvier. Elle est supérieure à l'objectif de rentabilité normative fixé par le groupe (entre 9,5 % et 10,5 %).

La rentabilité opérationnelle d'activité s'établit à 9,6 % en France et à 11,6 % à l'International, à comparer respectivement à 9,3 % et 10,0 % en 2020.

Résultat Opérationnel : 47,3 M€

Le résultat opérationnel ressort à 47,3 M€, en hausse sensible de 22,5 % après la prise en compte du coût des actions de performance pour 1,5 M€ et du poste « autres produits et charges opérationnels » pour 1,1 M€, constitué principalement de charges de restructuration. La marge opérationnelle se situe à 10,1 %, figurant parmi les meilleures du secteur.

 

 

Résultat Net Part du Groupe en très forte hausse (7,3 % de marge nette)

Le résultat net part du groupe est en très forte hausse à 34,4 M€ (+ 31,7 %) ce qui constitue un nouveau record après la prise en compte d'une charge d'impôt de 12,9 M€ représentant un taux effectif d'impôt de 27 % contre 31 % en 2020.

 

Trésorerie nette (hors dettes locatives) progresse fortement à 74,8 M€

La situation financière s'est nettement renforcée lors de l'exercice 2021 grâce à une excellente génération de trésorerie liée à l'activité de 45,8 M€ contre 47,2 M€ en 2020, une belle performance dans le contexte de forte croissance du chiffre d'affaires. La trésorerie nette passe ainsi de 44,7 M€ au 31 décembre 2020 à 74,8 M€ à la clôture de l'exercice 2021.

 

Proposition de dividende à 1,10 €

Constatant les bonnes performances et l'excellente situation financière, le Conseil d'Administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale du 10 mai 2022 un dividende définitif de 1,10 € par action au titre de 2021, soit un ratio de distribution de 42 % du résultat net. Compte tenu de l'acompte sur dividende mis en paiement le 10 novembre 2021 pour 0,34 € par action, le solde à verser s'élèvera à 0,76 € par action.

 

Perspectives 2022

Le marché sur lequel évolue Aubay est toujours très bien orienté en ce début d'année. Les clients continuent d'accélérer leurs investissements dans la transformation numérique. La vague de la demande des grands comptes est puissante et supérieure à celle constatée durant l'exercice précédent à la même date. L'enjeu principal pour le groupe est de générer une croissance rentable et durable, nettement supérieure à celle de son marché de référence, Numeum prévoyant pour rappel une croissance de + 4,7 % pour la profession dans les services IT en 2022.

Les indicateurs d'activité sont tous bien orientés dans la continuité de 2021. Le management est confiant dans l'atteinte des objectifs :

  • Une croissance organique comprise entre 7 % et 9 % soit un chiffre d'affaires compris entre 504 M€ et 513 M€,
  • Une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9,5 % et 10,5 %.

 

Publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022, le 21 avril 2022 après bourse.

 

Glossaire

 

Croissance interne/organique du chiffre d'affaires : Il s'agit de la croissance calculée sur une base de périmètre constant pour une période donnée en excluant le chiffre d'affaires des sociétés acquises ou cédées. Aubay exerce l'essentiel de son activité en zone euro et de fait n'est pas ou peu soumis aux impacts des effets de change.

   2021
Croissance organique + 10,4 %
Impact des variations de périmètre -
Croissance en données publiées + 10,4 %

 

 

Résultat opérationnel d'activité : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte du coût des actions gratuites et des autres produits et charges qui correspondent à des produits et charges opérationnels inhabituels, anormaux, peu fréquents, présentés de manière distincte pour faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.

 

Marge opérationnelle d'activité : cet indicateur, exprimé en pourcentage, est obtenu en rapportant le résultat opérationnel d'activité au chiffre d'affaires.

 

Dette nette ou trésorerie nette hors dettes locatives : cet indicateur s'obtient par différence entre la trésorerie et les dettes financières. Si le résultat est négatif, on parle de dette nette, et de trésorerie nette dans le cas contraire.

 

A propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société comptait 7 306 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2021, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 470,6 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters : AUBT.PA - Bloomberg : AUB:FP

 

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - [email protected]

David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : [email protected]

 

 

ANNEXES

 

 

Etat de situation financière au 31 décembre 202 1    
     
     
ACTIF (en milliers d'euros) 31/12/2021 31/12/2020
     
Ecarts d'acquisition 131 305 131 305
Immobilisations incorporelles 917 771
Immobilisations corporelles 4 156 5 166
Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 14 152 18 611
Titres mis en équivalence -  
Autres actifs financiers 2 102 2 263
Impôts différés actifs 2 653 2 472
Autres actifs non courants 354 118
ACTIF NON COURANT 155 639 160 706
Stocks et en-cours 491 516
Actifs sur contrats 32 127 29 148
Créances clients 111 359 105 432
Autres créances et comptes de régularisation 37 082 33 496 
Valeurs mobilières de placement 1 026 579 
Disponibilités 78 461 51 883 
ACTIF COURANT 260 546 221 054
TOTAL DE L'ACTIF 416 185 381 760
     
PASSIF (en milliers d'euros) 31/12/2021 31/12/2020
     
Capital 6 611 6 604 
Prime d'émission et réserves consolidées 188 740 170 016 
Résultat net part du groupe 34 409 26 132 
Capitaux propres - part du groupe 229 760 202 752
Intérêts minoritaires 191 144 
CAPITAUX PROPRES 229 951 202 896
Emprunts et dettes financières : part à + d'un an 2 155 3 913
Dettes de loyers : part à + d'un an 10 198 13 756
Impôts différés passifs 1 1
Provisions pour risques et charges 6 924 6 751
Autres passifs non courants 74 273
PASSIF NON COURANT 19 352 24 694
Emprunts et dettes financières : part à - d'un an 2 500 3 907
Dettes de loyers : part à - d'un an 4 366 5 240
Fournisseurs et autres créditeurs 35 981 30 572
Passifs sur contrat 19 913 18 319
Autres dettes courantes 104 122 96 132
PASSIF COURANT 166 882 154 170
TOTAL DU PASSIF 416 185 381 760

 

 

Compte de résultat au 31 décembre 2021        
         
En K€ 31/12/2021 % 31/12/2020 %
Chiffre d'affaires 470 601 100% 426 382 100%
Autres produits de l'activité 409    421   
Achats consommés et charges externes (99 319)    (86 216)   
Charges de personnel (310 482)    (287 855)   
Impôts et taxes (3 963)    (3 702)   
Dotations aux amortissements et provisions (7 558)    (7 628)   
Variation des stocks de produits en cours et de produits finis        
Autres produits et charges d'exploitation 239    (187)   
Résultat opérationnel d'activité 49 927 10,6% 41 215 9,7%
Charges liées aux actions gratuites et assimilées (1 489)    (1 112)   
Résultat opérationnel courant 48 438 10,3% 40 103 9,4%
Autres produits et charges opérationnels (1 120)    (1 463)   
Résultat opérationnel 47 318 10,1% 38 640 9,1%
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie        
Coût de l'endettement net (494)    (588)   
Autres produits et charges financiers 578    169   
Résultat financier 84   (419)  
Charges d'impôt  (12 921)  27% (12 036)  31%
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalences        
Résultat net avant résultat des activités arrêtées ou en cours de cession 34 481   26 185  
Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession        
Résultat net 34 481 7,3% 26 185 6,1%
Part du groupe 34 409    26 132   
Intérêts minoritaires 72   53   
Nombre moyen pondéré d'actions 13 209 435   13 192 494   
Résultat par action 2,60   1,98  
Nombre moyen pondéré dilué d'actions 13 283 935   13 244 994   
Résultat dilué par action* 2,59   1,97  

 

 

Tableau des flux de trésorerie au 31 décembre 2021    
     
     
 (en milliers d'euros) 31/12/2021 31/12/2020
     
Résultat net consolidé (y compris intérêts minoritaires) 34 481 26 185
Résultat des mises en équivalences    
Dotations nettes aux amortissements et provisions et droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 7 161  7 298 
Charges et produits calculés liés aux stock-options et assimilés 1 489  1 112 
Autres produits et charges calculés   212 
Produits de dividendes    
Plus et moins-values de cession 45 
Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 43 132 34 852
Coût de l'endettement financier net 494  588 
Charge d'impôt (y compris impôts différés) 12 921  12 036 
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt (A) 56 547 47 476
Impôts versés (B) (11 485)  (9 651) 
Variation des clients et autres débiteurs (C) (13 215)  8 323 
Variation des fournisseurs et autres créditeurs (C) 13 959  1 121 
Variation du B.F.R lié à l'activité (y compris dette liée aux avantages aux personnels) 744 9 444
Flux net de trésorerie généré par l'activité (D) = (A+B+C) 45 806 47 269
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (1 034)  (1 023) 
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles    
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières   (48) 
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières    
Variation des prêts et avances consenties 99  356 
Décaissements (encaissements) liés aux regroupements d'entreprises nets de leur trésorerie    
Dividendes reçus    
Autres flux    
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (E) (935) (715)
Sommes reçues des actionnaires lors d'augmentations de capital    
Sommes reçues lors de l'exercice des stock-options    
Rachats d'actions propres en vue d'annulation    
Rachats et reventes d'actions propres    
Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice :    
 - Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (8 851)  (7 916) 
 - Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées  (25)  
Encaissements liés aux nouveaux emprunts   1 734 
Remboursement d'emprunts (3 374)  (6 631) 
Remboursement de dettes de loyers (5 323)  (5 048) 
Intérêts financiers nets versés (494)  (588) 
Rachat d'intérêts minoritaires ne donnant pas le contrôle    
Autres flux    
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financements (F) (18 067) (18 449)
Incidence des variations des cours des devises (G) 47 (31)
Variation de trésorerie nette (D+E+F+G) 26 851  28 074 
Trésorerie à l'ouverture 52 205 24 131
Trésorerie à la clôture 79 056 52 205

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  Original Source : AUBAY