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  Communiqué de la société OCEASOFT du 03/04/2018

  03/04/2018 - 17:45

RÉSULTATS ANNUELS 2016/17


Montpellier, le 3 avril 2018 - Le Conseil d'administration d'Oceasoft (Euronext Growth - FR0012407096 - ALOCA), concepteur de capteurs intelligents et connectés pour l'industrie, s'est réuni le 3 avril 2018 pour arrêter les comptes sociaux de son exercice 2016/17. En parallèle, Oceasoft présente pour la première fois des comptes consolidés, au titre de l'année 2017 (du 1er janvier au 31 décembre 2017), intégrant la filiale américaine.

Laurent ROUSSEAU, Président-Directeur général d'Oceasoft, déclare : « Malgré une croissance de 18% en 2017, nous sommes relativement déçus par notre performance opérationnelle. Nous avons cependant fait le choix de maintenir nos investissements afin de préparer les futures générations de produits et l'accélération de notre croissance attendue en 2018. »



COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE DE L'ANNEE 2017 (12 MOIS)

Données consolidées(1)
En k€ - normes françaises
2017
Du 1er janvier
au 31 décembre
2016
Du 1er janvier
au 31 décembre
CHIFFRE D'AFFAIRES 7 615 6 458
Achats et variations de stocks (1 826) (1 650)
MARGE BRUTE 5 789 4 808
en % du CA 76% 74%
Autres coûts de production (2 454) nd
MARGE DE PRODUCTION 3 335 nd
Dépenses nettes de R&D (685) nd
Ventes et marketing (2 298) nd
Frais généraux (1 757) nd
Autres dépenses d'exploitation (116) nd
Total des charges d'exploitation hors MB (7 310) (6 930)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (1 521) (2 122)
Résultat hors exploitation (370) (13)
Impôts 0 0
RÉSULTAT NET (1 891) (2 135)

(1) Incluant la consolidation de la filiale américaine Oceasoft Inc.

Les procédures d'audit des comptes consolidés sont effectuées et le rapport d'audit relatif à leur certification est en cours d'émission par les commissaires aux comptes. S'agissant d'une première consolidation, les données de l'exercice 2016 sont présentées uniquement à titre comparatif et n'ont pas fait l'objet d'un audit.


Sur l'année 2017, Oceasoft enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 7,6 m€, en croissance organique de +17,9% par rapport à l'année 2016. L'activité reste soutenue aussi bien par les ventes en France (+16,3%) qu'à l'international (+19,4%), qui représente 53% des revenus d'Oceasoft en 2017.

En France, la société a commencé à bénéficier des innovations produits lancées au cours des 24 derniers mois et adresse désormais, avec des solutions complètes et pertinentes, les principaux marchés porteurs de croissance (secteur pharmaceutique, logistique et industrie agroalimentaire).

La performance à l'export est principalement portée par une forte progression de l'activité en Amérique du Nord (+27% sur 12 mois), fruit des efforts commerciaux déployés depuis la création de la filiale aux Etats-Unis, ainsi que par la région Asie Pacifique (+23%), qui bénéficie de la poursuite du développement du réseau de distribution.

Sur la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), les revenus progressent de +9%. Des discussions sont toujours en cours pour développer les réseaux de distribution dans plusieurs pays européens.

En 2017, la marge brute s'est établie à 5,8 m€, représentant 76% du chiffre d'affaires du groupe, en légère progression du fait de la part plus importante des prestations de services.

Après prise en compte des autres coûts de production (salaires, sous-traitance de production, dotations et frais divers), la marge de production ressort à 3,3 m€, soit 44% du chiffre d'affaires.

Les dépenses brutes de R&D atteignent 1,9 m€ en 2017, soit 25% du chiffre d'affaires. Après activation des frais et comptabilisation du CIR (Crédit d'Impôt Recherche), l'impact net de ces dépenses est ramené à 0,7 m€ soit 9% du chiffre d'affaires.

Les frais commerciaux & marketing atteignent 2,3 m€, soit 30% du chiffre d'affaires, sous l'effet des recrutements opérés au sein des équipes commerciales, en particulier aux Etats-Unis, et des dépenses de marketing.

Les frais généraux s'élèvent à 1,8 m€, en raison de la poursuite de projets structurants, notamment la mise en place d'un nouvel ERP.

Les dépenses d'exploitation après marge brute ressortent ainsi à 7,3 m€ en 2017 (contre 6,9 m€ en 2016), soit une augmentation de +5%. L'année 2017 marque un point haut dans ces dépenses notamment du fait de la très forte activité en R&D.

Conséquence directe de l'augmentation d'activité et de la hausse contenue des charges, la perte d'exploitation se réduit passant de -2,1 m€ à -1,5 m€.

Après prise en compte d'une perte financière de -0,4 m€, le résultat net consolidé sur l'année 2017 s'établit à
-1,9 m€ contre -2,1 m€ en 2016.



COMPTES SOCIAUX DE L'EXERCICE 2016/2017 (DUREE 18 MOIS)

Données sociales
En k€ - normes françaises
2016/17
18 mois
du 1er juillet 2016
au 31 décembre 2017
2015/16
12 mois
du 1er juillet 2015
au 30 juin 2016
CHIFFRE D'AFFAIRES 11 149 6 099
Autres produits d'exploitation 1 335 562
Achats et variations de stocks (2 800) (1 631)
MARGE BRUTE 8 350 4 468
en % du CA 75% 73%
Autres achats et charges externes (4 011) (2 151)
Charges de personnel (6 276) (3 280)
Autres charges d'exploitation (301) (156)
EBITDA(1) (903) (558)
Dotations nettes aux amortissement et provisions (961) (609)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (1 865) (1 167)
Résultat financier (35) (92)
Résultat exceptionnel (11) 14
Impôts 603 125
RÉSULTAT NET (1 307) (1 121)

(1) Résultat d'exploitation + dotations nettes aux amortissements et provisions

L'assemblée générale mixte du 29 juin 2017 a approuvé la modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social pour les fixer respectivement aux 1er janvier et 31 décembre de chaque année. En conséquence, l'exercice fiscal qui a débuté le 1er juillet 2016 et s'est clos le 31 décembre 2017 présente une durée exceptionnelle de 18 mois rendant difficile toute comparaison avec l'exercice 2015/16 qui présentait une durée de 12 mois.

Les procédures d'audit des comptes sociaux sont effectuées et le rapport d'audit relatif à leur certification est en cours d'émission par les commissaires aux comptes.


A l'issue de son exercice 2016/17, d'une durée exceptionnelle de 18 mois, le chiffre d'affaires social s'élève à 11,1 m€, contre 6,1 m€ sur l'exercice 2015/16 (12 mois).

La marge brute atteint 8,4 m€, représentant un taux de marge brute de 75% en augmentation de deux points par rapport à l'exercice précédent, bénéficiant notamment du développement des prestations de services.

Les autres achats et charges externes et les charges de personnels augmentent fortement sous les effets cumulés du plan de charge des programmes de R&D, qui a atteint son maximum au cours de l'exercice, et des investissements commerciaux et marketing consentis. L'effectif moyen est ainsi passé de 55 à 72 personnes d'un exercice à l'autre.

Sous l'effet de cet accroissement des charges d'exploitation, l'EBITDA ressort à -0,9 m€.

Après prise en comptes des dotations nettes aux amortissements et provisions, le résultat d'exploitation est en perte de -1,9 m€ pour les 18 mois de l'exercice contre -1,2 m€ sur les 12 mois précédents.

Au cours de l'exercice écoulé Oceasoft a bénéficié de 0,6 m€ de crédit d'impôt recherche, la perte nette s'est ainsi établie à 1,3 m€ contre 1,1 m€ sur les 12 mois précédents.



SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE AU 31 DECEMBRE 2017

Données consolidées auditées
En k€ - normes françaises
31/12/2017 31/12/2016  
 
Actif immobilisé 2 541 2 048  
Dont R&D immobilisée 1 939 1 263  
Stocks 1 535 1 081  
Créances 3 206 3 086  
Trésorerie 2 325 4 246  
Comptes de régularisation 76 108  
TOTAL ACTIF 9 683 10 569  
Capitaux propres 4 765 6 532  
Provisions 318 266  
Dettes financières à long terme 2 075 1 465  
Dettes d'exploitation 2 403 2 138  
Comptes de régularisation 122 168  
TOTAL PASSIF 9 683 10 569  

Les procédures d'audit des comptes consolidés sont effectuées et le rapport d'audit relatif à leur certification est en cours d'émission par les commissaires aux comptes. S'agissant d'une première consolidation, les données de l'exercice 2016 sont présentées à titre comparatif et n'ont pas fait l'objet d'un audit.


Fin 2017, la trésorerie consolidée s'établit à 2,3 m€. La société bénéficie en outre de créances fiscales remboursables en 2018 à hauteur de 0,9 m€ (CICE, CIR et CII des deux derniers exercices).

L'endettement financier de 2,1 m€ est principalement constitué de financements long terme consentis par Bpifrance au titre des activités de R&D (prêts à taux zéro innovation).

Les capitaux propres consolidés s'établissent à 4,8 m€ pour un actif immobilisé de 2,5 m€.



PERSPECTIVES 2018

L'année 2018 devrait une nouvelle fois être marquée par une croissance forte, attendue supérieure à celle de 2017.

Sur le plan opérationnel, Oceasoft s'est engagé dans une démarche d'optimisation de ses coûts de production et veillera à maintenir un niveau de charges d'exploitation permettant le retour le plus rapide possible à la rentabilité. Parallèlement, le management portera une attention particulière à la consommation de trésorerie.

L'activité bénéficiera pleinement de l'extension et l'amélioration de l'offre de solutions. Oceasoft a également identifié plusieurs leviers afin d'accroître ses ventes notamment un meilleur référencement dans les centrales d'achats ou le renforcement des relations avec les distributeurs les plus significatifs en Europe. Aux Etats-Unis, la société poursuivra son déploiement commercial au travers de ses partenariats (Thermo Fisher Scientific, Temptime, etc.).



Prochains rendez-vous :

Jeudi 5 avril 2018 : Forum Midcap Portzamparc

Mardi 24 juillet 2018 : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2018

Mercredi 12 septembre 2018 : Résultats semestriels 2018




À propos d'Oceasoft

 

Oceasoft conçoit, étalonne et commercialise des capteurs intelligents et connectés pour la surveillance de paramètres physiques tels que la température, l'humidité, le taux de CO2 ou encore la pression différentielle, à destination des industries des sciences de la vie, de l'agroalimentaire.
La société propose une offre complète et verticalisée, depuis le capteur jusqu'à l'intégration dans le système d'information en maîtrisant les 3 domaines d'expertise suivants : capteurs et étalonnage, transmission radiofréquences et développement de plateformes logicielles.
A fin décembre 2017, la société a réalisé 7,6 m€ de chiffre d'affaires consolidé sur 12 mois, dont 53% à l'international.

Libellé : OCEASOFT
Code ISIN : FR0012407096
Code mnémonique : ALOCA
Lieu de cotation : Euronext Growth Paris
Plus d'informations sur www.oceasoft.fr

 

Oceasoft
Laurent ROUSSEAU - PDG
Tél : 04 99 13 67 30
l.rousseau@oceasoft.com
Oceasoft
Nicolas MOURET - Directeur Général Adjoint
Tél : 04 99 13 67 30
n.mouret@oceasoft.com
   
ACTUS finance & communication
Caroline LESAGE - Relations Investisseurs
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ACTUS finance & communication
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