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  Communiqué de la société OCEASOFT du 12/09/2018

  12/09/2018 - 18:00

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2018


  • Amélioration de la performance opérationnelle
  • Division par deux de la perte nette semestrielle

Montpellier, le 12 septembre 2018 - Le Conseil d'administration d'Oceasoft (Euronext Growth - FR0012407096 - ALOCA), concepteur de capteurs intelligents et connectés pour l'industrie, s'est réuni ce jour, sous la présidence de Laurent ROUSSEAU, pour arrêter les comptes semestriels 2018.

Laurent ROUSSEAU, Président-Directeur général d'Oceasoft, déclare : « Après une année 2017 d'intenses investissements, notamment en matière de R&D, l'amélioration de notre performance opérationnelle au 1er semestre 2018 en dépit d'une croissance ralentie valide la pertinence de la politique d'optimisation des coûts d'exploitation mise en œuvre. Le récent recrutement d'un nouveau Directeur commercial devrait nous permettre de tirer pleinement parti de la stratégie d'innovation mise en œuvre depuis trois ans avec un retour de la croissance attendu dès le 2nd semestre et des perspectives commerciales très favorables moyen terme. »

Données consolidées non auditées
En k€ - normes françaises
2018
Du 1er janvier
au 30 juin 2018
2017
Du 1er janvier
au 30 juin 2017
Variation
CHIFFRE D'AFFAIRES 3 766 3 739 +1%
Achats et variations de stocks (1 003) (848) +18%
MARGE BRUTE 2 763 2 891 -4%
en % du CA 73% 77%  
Autres coûts de production (1 282) (1 272) +1%
MARGE DE PRODUCTION 1 481 1 619 -9%
Dépenses nettes de R&D (349) (568) -39%
Ventes et marketing (1 002) (1 351) -26%
Frais généraux (926) (851) +9%
Autres dépenses d'exploitation (59) (1) ns
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (856) (1 152) +26%
Dont dotations nettes sur actifs immobilisés (299) (294) 1%
EBITDA (556) (859) +35%
Résultat hors exploitation 247 (162) ns
Impôts (3) 0 ns
RÉSULTAT NET (611) (1 314) +54%


Perte nette divisée par deux au 1er semestre 2018

Oceasoft a réalisé au 1er semestre de son exercice 2018 un chiffre d'affaires consolidé de 3 766 k€, en croissance organique de 1% par rapport à la même période l'an passé (+2% à taux de change constants).

Sur les six premiers mois de l'exercice 2018, la marge brute s'établit à 2 763 k€, représentant 73% du chiffre d'affaires du groupe, en très léger recul par rapport à 2017 sous l'effet d'un mix produits moins favorable. Les autres coûts de production, essentiellement constitués de frais fixes (salaires, sous-traitance de production, dotations et frais divers), restent stables, faisant ressortir une marge de production à 1 481 k€.

Si l'innovation reste au cœur de la stratégie d'Oceasoft, les dépenses nettes de R&D sont en forte diminution du fait de la finalisation des principaux programmes lancés depuis 2015 et donc d'un recours fortement réduit à des prestataires externes.

Sous l'effet de la politique d'optimisation des dépenses d'exploitation mise en place sur le semestre, la perte d'exploitation est fortement réduite et s'établit sur la période à 856 k€ contre 1 152 k€ sur le premier semestre 2017, soit une amélioration de 296 k€.

Après retraitement des dotations nettes sur actifs immobilisés, l'EBITDA ressort à -556 k€ contre -859 k€ au 1er semestre 2017.

Après prise en compte d'un résultat financier de 247 k€ (principalement lié aux variations de changes), le résultat net consolidé du 1er semestre 2018 s'établit à -611 k€ contre -1 314 k€ au 1er semestre 2017.



Situation financière consolidée au 30 juin 2018

Données consolidées non auditées
En k€ - normes françaises
30 juin 2018 31 décembre 2017
Actif immobilisé 2 681 2 541
Dont R&D immobilisée 2 131 1 939
Stocks 1 531 1 535
Créances 3 625 3 206
Trésorerie 587 2 325
TOTAL ACTIF 8 640 9 683
Capitaux propres 4 110 4 765
Provisions 340 318
Dettes financières à long terme 2 009 2 075
Dettes d'exploitation 2 058 2 403
Comptes de régularisation 123 122
TOTAL PASSIF 8 640 9 683

Au 30 juin 2018, les capitaux propres consolidés s'élevaient à 4 110 k€ pour un actif immobilisé de 2 681 k€.

Les dettes financières, principalement constituées de financements long terme consentis par Bpifrance au titre des activités de R&D (prêts à taux zéro innovation), ont légèrement diminué à 2 009 k€.

A fin juin 2018, la trésorerie consolidée s'établissait à 587 k€, contre 2 325 k€ à fin 2017. La consommation de trésorerie au 1er semestre est notamment liée à une augmentation du BFR (+899 k€) sous l'effet de la hausse des créances clients en fin de semestre.

Il convient de noter au bilan 1,2 M€ de créances fiscales remboursables (CICE, CIR et CII des deux derniers exercices) à percevoir d'ici fin 2018, qui viendront renforcer la trésorerie disponible d'Oceasoft au 2nd semestre.

En parallèle, la société étudie actuellement différentes solutions permettant de renforcer ses ressources financières et de sécuriser la croissance future.



Perspectives

Le retour à une croissance à deux chiffres est envisagé dès le 2nd semestre, où l'activité devrait bénéficier pleinement de l'extension et de l'amélioration de l'offre de solutions, notamment du récent lancement du Cobalt X2. D'autres leviers de croissance (optimisation du référencement auprès des centrales d'achats, relations renforcées avec les distributeurs, etc.) et l'arrivée d'un nouveau Directeur commercial devraient également contribuer au développement de l'activité dans les prochains mois.

Cette hausse attendue du chiffre d'affaires, associée à la poursuite de la politique de contrôle des charges d'exploitation, doit permettre à Oceasoft de renouer avec la rentabilité opérationnelle à moyen terme.


Prochain rendez-vous :

24 janvier 2019 : chiffre d'affaires annuel 2018



À propos d'Oceasoft

 

Oceasoft conçoit, étalonne et commercialise des capteurs intelligents et connectés pour la surveillance de paramètres physiques tels que la température, l'humidité, le taux de CO2 ou encore la pression différentielle, à destination des industries des sciences de la vie, de l'agroalimentaire.
La société propose une offre complète et verticalisée, depuis le capteur jusqu'à l'intégration dans le système d'information en maîtrisant les 3 domaines d'expertise suivants : capteurs et étalonnage, transmission radiofréquences et développement de plateformes logicielles.
A fin décembre 2017, la société a réalisé 7,6 m€ de chiffre d'affaires consolidé sur 12 mois, dont 53% à l'international.
Libellé : OCEASOFT
Code ISIN : FR0012407096
Code mnémonique : ALOCA
Lieu de cotation : Euronext Growth Paris
Plus d'informations sur www.oceasoft.fr

 

 
 
Oceasoft
Laurent ROUSSEAU - PDG
Tél : 04 99 13 67 30
l.rousseau@oceasoft.com
 
 
Oceasoft
Nicolas MOURET - Directeur général adjoint
Tél : 04 99 13 67 30
n.mouret@oceasoft.com
   
ACTUS finance & communication
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clesage@actus.fr
ACTUS finance & communication
Anne-Catherine BONJOUR - Relations presse
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